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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 363 444.00 | 10 015.00 | 353 429.00 | 363 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 476.00 | 762.00 | 67 714.00 | 68 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 912.00 | 10 777.00 | 477 135.00 | 487 912.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CF Disponibilités | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 306.00 | | 338 306.00 | 338 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 218.00 | 10 777.00 | 815 441.00 | 826 218.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 085.00 | | | -26 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 070.00 | | | -15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 569 545.00 | | | 569 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 441.00 | | | 815 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 070.00 | | | -15 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992.00 | | 467 920.00 | 19 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 633.00 | 26 706.00 | 64 761.00 | 200 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 896.00 | 71 969.00 | 64 761.00 | 245 896.00 |