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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 150 797.00 | | 1 150 797.00 | 1 150 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 461.00 | | 1 198 461.00 | 1 198 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 453.00 | | 1 218 453.00 | 1 218 453.00 |
CU Autres participations | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 085.00 | | | -26 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 595.00 | | | 1 105 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 453.00 | | | 1 218 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 435.00 | | | 426 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 463.00 | | 23 579.00 | 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 050.00 | 19 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 050.00 | 19 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 463.00 | | 23 579.00 | 135 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |