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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 798.00 | | 891 798.00 | 891 798.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CF Disponibilités | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 425.00 | | 1 027 425.00 | 1 027 425.00 |
CU Autres participations | 760 980.00 | | 760 980.00 | 760 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 668.00 | | | 1 017 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 425.00 | | | 1 027 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 626.00 | | 2 172.00 | 889 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 626.00 | | 2 172.00 | 889 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 311.00 | 8 493.00 | 130 818.00 | 139 311.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |