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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 508 676.00 | | 508 676.00 | 508 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 676.00 | | 509 676.00 | 509 676.00 |
BZ Autres créances | 639 485.00 | | 639 485.00 | 639 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 979 217.00 | | 979 217.00 | 979 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 602.00 | | 1 631 602.00 | 1 631 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 278.00 | | 2 141 278.00 | 2 141 278.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 427.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 22 545.00 | 8 105.00 | | 22 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 442.00 | 15 200.00 | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 674.00 | 2 104 232.00 | | 2 134 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 3 122.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604.00 | 3 122.00 | | 6 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 278.00 | 2 107 354.00 | | 2 141 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 334.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 370.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -36.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 2 682.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 991.00 | 22 032.00 | | 38 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549.00 | 6 833.00 | | 8 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 442.00 | 15 200.00 | | 30 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 161.00 | 639 485.00 | 508 676.00 | 1 148 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |