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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 381.00 | | 338 381.00 | 338 381.00 |
BF Prêts | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 881.00 | | 540 881.00 | 540 881.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 1 639 300.00 | | 1 639 300.00 | 1 639 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 169.00 | | 1 653 169.00 | 1 653 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 051.00 | | 2 194 051.00 | 2 194 051.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | 4 330.00 | | 4 679.00 |
DH Report à nouveau | 103 835.00 | 97 207.00 | | 103 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 6 977.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 031.00 | 2 189 014.00 | | 2 191 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 4 745.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020.00 | 4 774.00 | | 3 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 051.00 | 2 193 788.00 | | 2 194 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 15.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 1 231.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583.00 | 11 322.00 | | 5 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566.00 | 4 345.00 | | 3 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 6 977.00 | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 881.00 | | 539 881.00 | 539 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 350.00 | 469.00 | 539 881.00 | 540 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |