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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547.00 | | 331 547.00 | 331 547.00 |
BZ Autres créances | 1 737 110.00 | | 1 737 110.00 | 1 737 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 849.00 | | 1 856 849.00 | 1 856 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 396.00 | | 2 188 396.00 | 2 188 396.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 79 435.00 | 64 495.00 | | 79 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | 14 940.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 037.00 | 2 163 330.00 | | 2 182 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 010.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 1 293.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358.00 | 4 303.00 | | 6 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 396.00 | 2 167 634.00 | | 2 188 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 106.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 106.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -92.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 2 636.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 748.00 | 21 540.00 | | 26 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040.00 | 6 600.00 | | 8 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | 14 940.00 | | 18 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 110.00 | 1 737 110.00 | | 1 737 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 657.00 | 1 737 110.00 | 330 547.00 | 2 067 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |