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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 458.00 | | 334 458.00 | 334 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 458.00 | | 335 458.00 | 335 458.00 |
BZ Autres créances | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 1 527 353.00 | | 1 527 353.00 | 1 527 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 330.00 | | 1 858 330.00 | 1 858 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 788.00 | | 2 193 788.00 | 2 193 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 3 395.00 | | 4 330.00 |
DH Report à nouveau | 97 207.00 | 79 435.00 | | 97 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 18 707.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 014.00 | 2 182 037.00 | | 2 189 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 3 057.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 774.00 | 6 358.00 | | 4 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 788.00 | 2 188 396.00 | | 2 193 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 61.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 61.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 3 301.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322.00 | 26 748.00 | | 11 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345.00 | 8 040.00 | | 4 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 18 707.00 | | 6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 547.00 | | 3 911.00 | 331 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 547.00 | | 3 911.00 | 331 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 458.00 | | 334 458.00 | 334 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 578.00 | 317 578.00 | | 317 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 036.00 | 317 578.00 | 334 458.00 | 652 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |