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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 773.00 | | 524 773.00 | 524 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 773.00 | | 525 773.00 | 525 773.00 |
BZ Autres créances | 973 893.00 | | 973 893.00 | 973 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 654 867.00 | | 654 867.00 | 654 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 860.00 | | 1 641 860.00 | 1 641 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 634.00 | | 2 167 634.00 | 2 167 634.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 500.00 | 2 080 500.00 | | 2 080 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 395.00 | 2 709.00 | | 3 395.00 |
DH Report à nouveau | 64 495.00 | 51 465.00 | | 64 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | 13 716.00 | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 330.00 | 2 148 390.00 | | 2 163 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 2 932.00 | | 3 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 303.00 | 2 932.00 | | 4 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 634.00 | 2 151 322.00 | | 2 167 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 60.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 60.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -46.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 420.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 540.00 | 19 393.00 | | 21 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600.00 | 5 677.00 | | 6 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | 13 716.00 | | 14 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 171.00 | | 7 602.00 | 518 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 171.00 | | 7 602.00 | 518 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 773.00 | | 524 773.00 | 524 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 893.00 | 973 893.00 | | 973 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 667.00 | 973 893.00 | 524 773.00 | 1 498 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |