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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 378.00 | 822.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 1 564.00 | 1 586.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 772.00 | 16 508.00 | 10 264.00 | 26 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 292.00 | 22 064.00 | 39 228.00 | 61 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 884.00 | 22 064.00 | 156 820.00 | 178 884.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 304.00 | 14 892.00 | | 30 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 269.00 | 15 413.00 | | 13 269.00 |
DL TOTAL (I) | 54 573.00 | 41 304.00 | | 54 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 290.00 | 36 305.00 | | 25 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 15.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 18 907.00 | | 42 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 27 487.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 232.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 246.00 | 83 946.00 | | 102 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 820.00 | 125 251.00 | | 156 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 588.00 | 971.00 | 363 559.00 | 362 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 588.00 | 971.00 | 363 559.00 | 362 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -17.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 919.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 065.00 | 335 375.00 | | 366 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 796.00 | 319 962.00 | | 352 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 269.00 | 15 413.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 041.00 | | 3 251.00 | 58 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | | 3 251.00 | 26 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 341.00 | 4 724.00 | | 17 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 562.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 4 162.00 | | 13 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 290.00 | 11 425.00 | 13 865.00 | 25 290.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 246.00 | 88 381.00 | 13 865.00 | 102 246.00 |