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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 38 651.00 | 29 349.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 020.00 | 46 616.00 | 56 405.00 | 103 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 117 911.00 | | 117 911.00 | 117 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 560.00 | | 229 560.00 | 229 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 580.00 | 46 616.00 | 285 965.00 | 332 580.00 |
CU Autres participations | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 671.00 | 110 311.00 | | 111 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 796.00 | 1 361.00 | | -27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 94 875.00 | 122 671.00 | | 94 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 643.00 | 39 114.00 | | 108 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 66.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 9 468.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 35 946.00 | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 048.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 089.00 | 85 641.00 | | 191 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 965.00 | 208 313.00 | | 285 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -110.00 | | | -110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 384.00 | 419 072.00 | | 360 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 180.00 | 417 711.00 | | 388 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 796.00 | 1 361.00 | | -27 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 188.00 | | 3 832.00 | 99 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | | 3 332.00 | 67 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 500.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 875.00 | 7 740.00 | | 38 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 102.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | 7 638.00 | | 34 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 643.00 | 83 944.00 | 24 699.00 | 108 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 089.00 | 166 390.00 | 24 699.00 | 191 089.00 |