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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 618.00 | 582.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 4 323.00 | 792.00 | 5 115.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 2 014.00 | 1 136.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 772.00 | 17 286.00 | 6 486.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 792.00 | 24 241.00 | 35 551.00 | 59 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 577.00 | 24 241.00 | 173 336.00 | 197 577.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 573.00 | 30 304.00 | | 43 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 13 269.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 87 672.00 | 54 573.00 | | 87 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 865.00 | 25 290.00 | | 13 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 42 721.00 | | 18 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 32 802.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 1 368.00 | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 664.00 | 102 246.00 | | 85 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 336.00 | 156 820.00 | | 173 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 156.00 | 354.00 | 428 510.00 | 428 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 156.00 | 354.00 | 428 510.00 | 428 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 283.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 2 412.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 585.00 | 366 065.00 | | 429 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 486.00 | 352 796.00 | | 396 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | 13 269.00 | | 33 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 292.00 | | 1 500.00 | 61 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 59 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 26 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 129.00 | | 1 500.00 | 31 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 5 024.00 | 2 847.00 | 22 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 948.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 4 076.00 | 2 847.00 | 18 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 11 848.00 | 2 017.00 | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 664.00 | 83 647.00 | 2 017.00 | 85 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |