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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 858.00 | 342.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 2 464.00 | 686.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 668.00 | 23 802.00 | 40 866.00 | 64 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 688.00 | 32 238.00 | 68 450.00 | 100 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 578.00 | | 164 579.00 | 164 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 267.00 | 32 238.00 | 233 029.00 | 265 267.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 672.00 | 43 573.00 | | 76 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 639.00 | 33 099.00 | | 33 639.00 |
DL TOTAL (I) | 121 311.00 | 87 672.00 | | 121 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 504.00 | 13 865.00 | | 44 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 18 153.00 | | 35 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 878.00 | 26 700.00 | | 31 878.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 2 380.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 718.00 | 85 664.00 | | 111 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 029.00 | 173 336.00 | | 233 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 633.00 | 567.00 | 432 200.00 | 431 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 633.00 | 567.00 | 432 200.00 | 431 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 347.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 407.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 365.00 | 429 585.00 | | 432 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 727.00 | 396 486.00 | | 398 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 639.00 | 33 099.00 | | 33 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 792.00 | | 40 896.00 | 59 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | | 40 896.00 | 26 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 7 997.00 | | 24 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 1 032.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 6 966.00 | | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 504.00 | 6 073.00 | 27 995.00 | 44 504.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 232.00 | 125 232.00 | | 125 232.00 |
VW T.V.A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 718.00 | 73 287.00 | 27 995.00 | 111 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |