| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 098.00 | 102.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 2 914.00 | 236.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 668.00 | 31 248.00 | 33 419.00 | 64 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 188.00 | 38 875.00 | 60 313.00 | 99 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 188.00 | 38 875.00 | 208 313.00 | 247 188.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 311.00 | 76 672.00 | | 110 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 33 639.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 122 671.00 | 121 311.00 | | 122 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 114.00 | 44 504.00 | | 39 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 35 232.00 | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 946.00 | 31 878.00 | | 35 946.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 38.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 641.00 | 111 718.00 | | 85 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 313.00 | 233 029.00 | | 208 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 081.00 | 940.00 | 417 021.00 | 416 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 081.00 | 940.00 | 417 021.00 | 416 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 6 991.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 072.00 | 432 365.00 | | 419 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 711.00 | 398 727.00 | | 417 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | 33 639.00 | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 99 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 31 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 238.00 | 8 137.00 | 1 500.00 | 32 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 240.00 | 1 500.00 | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 7 897.00 | | 26 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 114.00 | 7 484.00 | 28 531.00 | 39 114.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 641.00 | 54 011.00 | 28 531.00 | 85 641.00 |