| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 666.00 | 1 605.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 309.00 | 16 703.00 | 1 606.00 | 18 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 497.00 | 6 903.00 | 93 594.00 | 100 497.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CF Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 907.00 | 6 903.00 | 159 004.00 | 165 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 216.00 | 23 607.00 | 160 610.00 | 184 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 204.00 | -38 271.00 | | -35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 3 067.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 000.00 | -22 204.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 805.00 | 1 521.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 13 518.00 | | 24 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 460.00 | 113 567.00 | | 108 460.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 4 176.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 610.00 | 139 691.00 | | 147 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 610.00 | 117 487.00 | | 160 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 610.00 | 139 691.00 | | 147 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
FG Production vendue services | 513 333.00 | | 513 333.00 | 513 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 015.00 | | 530 015.00 | 530 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 699.00 | 1 358.00 | | 8 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 461.00 | 28 560.00 | | 19 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 1 200.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 1 200.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 790.00 | 1 859.00 | | 28 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 790.00 | 1 859.00 | | 28 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 787.00 | -659.00 | | -26 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 137.00 | 421 617.00 | | 545 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 933.00 | 418 550.00 | | 509 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | 3 067.00 | | 35 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 069.00 | | 740.00 | 35 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 18 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | 740.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 623.00 | 3 581.00 | 17 500.00 | 30 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 942.00 | 1 095.00 | | 11 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 507.00 | 1 993.00 | 17 500.00 | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 492.00 | | 3 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | 4 254.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | 4 254.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | | 4 254.00 | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 671.00 | 129 097.00 | 7 575.00 | 136 671.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 3 548.00 | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 305.00 | 11 088.00 | | 8 305.00 |
ST Autres comptes | 28 500.00 | 19 436.00 | | 28 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 105.00 | 11 425.00 | | 9 105.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 437.00 | 215.00 | | 1 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 346.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 539.00 | 3 894.00 | | 6 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 157.00 | 26 900.00 | | 25 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 467.00 | 9 817.00 | | 8 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 347.00 | 42 164.00 | | 47 347.00 |