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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 4 536.00 | 3 021.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 595.00 | 17 573.00 | 3 022.00 | 20 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | 10 461.00 | 85 045.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CF Disponibilités | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 518.00 | 10 461.00 | 152 057.00 | 162 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 113.00 | 28 034.00 | 155 078.00 | 183 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | -35 204.00 | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 35 203.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508.00 | 13 000.00 | | 27 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | 13 805.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 538.00 | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | 108 460.00 | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 808.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 571.00 | 147 610.00 | | 127 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 078.00 | 160 610.00 | | 155 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
FG Production vendue services | 475 291.00 | | 475 291.00 | 475 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 289.00 | | 488 289.00 | 488 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | 8 699.00 | | 10 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 461.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 2 003.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 003.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 28 790.00 | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 28 790.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | -26 787.00 | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 315.00 | 545 137.00 | | 504 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 807.00 | 509 933.00 | | 489 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | 35 203.00 | | 14 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 568.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 309.00 | | 2 448.00 | 18 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 20 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 7 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | 2 448.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 1 032.00 | 163.00 | 16 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 1 032.00 | 163.00 | 3 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | 6 381.00 | 2 823.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | 6 381.00 | 2 823.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | 6 381.00 | 2 823.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | 2 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306.00 | 1 610.00 | 3 696.00 | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 109 595.00 | 11 431.00 | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 571.00 | 123 875.00 | 3 696.00 | 127 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 5 916.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 715.00 | 8 305.00 | | 17 715.00 |
ST Autres comptes | 28 367.00 | 28 500.00 | | 28 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 677.00 | 9 105.00 | | 15 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | 2 530.00 | | 3 426.00 |
YT Sous‐traitance | 241.00 | 1 437.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 623.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | 6 539.00 | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 657.00 | 25 157.00 | | 30 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 913.00 | 8 467.00 | | 5 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 000.00 | 47 347.00 | | 62 000.00 |