| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 5 645.00 | 1 493.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 176.00 | 18 682.00 | 1 494.00 | 20 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 650.00 | 20 578.00 | 89 073.00 | 109 650.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 288.00 | 20 578.00 | 142 711.00 | 163 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 465.00 | 39 260.00 | 144 205.00 | 183 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 451.00 | 13 208.00 | | 9 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | -3 756.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 27 092.00 | 23 751.00 | | 27 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 3 713.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 2 000.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 34 321.00 | | 20 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 979.00 | 94 958.00 | | 92 979.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 888.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 113.00 | 135 881.00 | | 117 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 205.00 | 159 632.00 | | 144 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 697.00 | 133 814.00 | | 116 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
FG Production vendue services | 568 792.00 | | 568 792.00 | 568 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 249.00 | | 583 249.00 | 583 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 339.00 | 16 840.00 | | 27 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 374.00 | 2 216.00 | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 6 375.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 6 375.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 2 379.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 2 379.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 3 995.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 472.00 | 519 694.00 | | 613 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 132.00 | 523 450.00 | | 610 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | -3 756.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 564.00 | | 18 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 564.00 | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 1 650.00 | 416.00 | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 817.00 | 93 999.00 | 21 818.00 | 115 817.00 |
VW T.V.A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 113.00 | 116 697.00 | 416.00 | 117 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 447.00 | 4 814.00 | | 5 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 959.00 | 17 392.00 | | 15 959.00 |
ST Autres comptes | 44 123.00 | 36 813.00 | | 44 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 905.00 | 14 548.00 | | 13 905.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | 759.00 | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 319.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 5 133.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 586.00 | 32 365.00 | | 39 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 014.00 | 10 866.00 | | 13 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 180.00 | 69 512.00 | | 74 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |