| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 5 081.00 | 2 057.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 176.00 | 18 119.00 | 2 058.00 | 20 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 643.00 | 5 535.00 | 94 108.00 | 99 643.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 110.00 | 5 535.00 | 157 574.00 | 163 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 286.00 | 23 654.00 | 159 632.00 | 183 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 208.00 | -1 300.00 | | 13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | 14 508.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 23 751.00 | 27 508.00 | | 23 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713.00 | 5 338.00 | | 3 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 16 342.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 24 516.00 | | 34 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 958.00 | 80 648.00 | | 94 958.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 727.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 881.00 | 127 571.00 | | 135 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 632.00 | 155 078.00 | | 159 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 814.00 | 123 875.00 | | 133 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
FG Production vendue services | 476 454.00 | | 476 454.00 | 476 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 818.00 | | 488 818.00 | 488 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | 10 314.00 | | 16 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 2 784.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 2 784.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 7 472.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 7 472.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -4 688.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 694.00 | 504 315.00 | | 519 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 450.00 | 489 807.00 | | 523 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756.00 | 14 508.00 | | -3 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 20 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 573.00 | 964.00 | 418.00 | 17 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 964.00 | 418.00 | 4 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 461.00 | 2 640.00 | 7 565.00 | 10 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 461.00 | 2 640.00 | 7 565.00 | 10 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 461.00 | 2 640.00 | 7 565.00 | 10 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | 7 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696.00 | 1 630.00 | 2 066.00 | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 133 639.00 | 5 800.00 | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 881.00 | 133 814.00 | 2 066.00 | 135 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 4 998.00 | | 4 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 392.00 | 17 715.00 | | 17 392.00 |
ST Autres comptes | 36 813.00 | 28 367.00 | | 36 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 548.00 | 15 677.00 | | 14 548.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 241.00 | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 361.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 5 359.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 365.00 | 30 657.00 | | 32 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 866.00 | 5 913.00 | | 10 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 512.00 | 62 000.00 | | 69 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |