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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 6 565.00 | 7 473.00 | 14 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 076.00 | 19 602.00 | 7 474.00 | 27 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 215.00 | 24 126.00 | 90 089.00 | 114 215.00 |
BZ Autres créances | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 848.00 | 24 126.00 | 236 722.00 | 260 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 924.00 | 43 728.00 | 244 196.00 | 287 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 792.00 | 9 451.00 | | 12 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | 3 340.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 24 742.00 | 27 092.00 | | 24 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 437.00 | 2 084.00 | | 51 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 92.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 20 732.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 328.00 | 92 979.00 | | 158 328.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 1 227.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 455.00 | 117 113.00 | | 219 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 196.00 | 144 205.00 | | 244 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 455.00 | 116 697.00 | | 168 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
FG Production vendue services | 603 475.00 | | 603 475.00 | 603 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 697.00 | | 621 697.00 | 621 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 202.00 | 27 339.00 | | 16 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 427.00 | 2 374.00 | | 2 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 319.00 | 2 754.00 | | 13 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 107.00 | 2 754.00 | | 14 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 566.00 | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 566.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 195.00 | 2 188.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 102.00 | 613 472.00 | | 652 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 452.00 | 610 132.00 | | 654 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | 3 340.00 | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 176.00 | | 7 883.00 | 20 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 27 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 14 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | 7 883.00 | 7 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 682.00 | 1 115.00 | 195.00 | 18 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 1 115.00 | 195.00 | 5 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 578.00 | 3 548.00 | | 20 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 578.00 | 3 548.00 | | 20 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 578.00 | 3 548.00 | | 20 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 416.00 | 416.00 | 51 000.00 | 51 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 100 801.00 | 24 123.00 | 124 925.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 455.00 | 168 455.00 | 51 000.00 | 219 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | 5 447.00 | | 8 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | 15 959.00 | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 28 260.00 | 44 123.00 | | 28 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 524.00 | 13 905.00 | | 17 524.00 |
YT Sous‐traitance | | 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 584.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 159.00 | 6 031.00 | | 9 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 407.00 | 39 586.00 | | 37 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 686.00 | 13 014.00 | | 9 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 391.00 | 74 180.00 | | 62 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |