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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 2 333.00 | 4 097.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 2 333.00 | 111 847.00 | 114 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 190.00 | 7 722.00 | 251 468.00 | 259 190.00 |
BZ Autres créances | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
CF Disponibilités | 494 492.00 | | 494 492.00 | 494 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 253.00 | 7 722.00 | 920 532.00 | 928 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 433.00 | 10 055.00 | 1 032 379.00 | 1 042 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 51 539.00 | 2 490.00 | | 51 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 469.00 | 49 049.00 | | -48 469.00 |
DL TOTAL (I) | 92 570.00 | 141 039.00 | | 92 570.00 |
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 21 898.00 | | 63 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 850.00 | 21 898.00 | | 82 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 710.00 | 353 449.00 | | 382 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 572.00 | 53 677.00 | | 55 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 13 533.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 424.00 | 233 948.00 | | 374 424.00 |
EA Autres dettes | 27 768.00 | 28 836.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 959.00 | 683 443.00 | | 856 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 379.00 | 846 380.00 | | 1 032 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 959.00 | 683 443.00 | | 856 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 710.00 | 353 449.00 | | 382 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 738.00 | | 2 048 738.00 | 2 048 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 738.00 | | 2 048 738.00 | 2 048 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 850.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 298.00 | 10 571.00 | | 14 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 852.00 | 2 011 979.00 | | 2 066 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 321.00 | 1 962 930.00 | | 2 115 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 469.00 | 49 049.00 | | -48 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 1 414.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 1 414.00 | | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 898.00 | 82 850.00 | 21 898.00 | 21 898.00 |
6T Sur comptes clients | 3 549.00 | 7 722.00 | 3 549.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549.00 | 7 722.00 | 3 549.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 447.00 | 90 572.00 | 25 447.00 | 25 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 572.00 | 25 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 710.00 | 382 710.00 | | 382 710.00 |
VI Groupe et associés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 397.00 | 434 397.00 | | 434 397.00 |
VW T.V.A. | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 959.00 | 856 959.00 | | 856 959.00 |