| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 515.00 | | 369 515.00 | 369 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 368.00 | 9 889.00 | 20 479.00 | 30 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 633.00 | 9 889.00 | 399 744.00 | 409 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 460.00 | 43 481.00 | 1 125 979.00 | 1 169 460.00 |
BZ Autres créances | 680 599.00 | | 680 599.00 | 680 599.00 |
CF Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 866 655.00 | 43 481.00 | 1 823 174.00 | 1 866 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 288.00 | 53 370.00 | 2 222 918.00 | 2 276 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DH Report à nouveau | -76 507.00 | 3.00 | | -76 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 606.00 | -76 510.00 | | -222 606.00 |
DL TOTAL (I) | -200 758.00 | 21 848.00 | | -200 758.00 |
DP Provisions pour risques | 233 999.00 | 95 489.00 | | 233 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 999.00 | 95 489.00 | | 233 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 088.00 | 933 606.00 | | 921 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 614.00 | 315 647.00 | | 531 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 725.00 | 595 803.00 | | 625 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
EA Autres dettes | 90 795.00 | 42 062.00 | | 90 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 677.00 | 1 887 118.00 | | 2 189 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 918.00 | 2 004 455.00 | | 2 222 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 088.00 | | | 921 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 398.00 | 10 175.00 | 2 806 573.00 | 2 796 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 398.00 | 10 175.00 | 2 806 573.00 | 2 796 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 390.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 149.00 | 35 570.00 | | -10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 709.00 | 3 426 469.00 | | 2 901 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 315.00 | 3 502 978.00 | | 3 124 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 606.00 | -76 510.00 | | -222 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 151.00 | | 14 482.00 | 395 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 515.00 | | | 369 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | | 14 482.00 | 15 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 2 260.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 2 260.00 | | 7 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 489.00 | 170 390.00 | 31 880.00 | 95 489.00 |
6T Sur comptes clients | 100 153.00 | | 56 672.00 | 100 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 153.00 | | 56 672.00 | 100 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 642.00 | 170 390.00 | 88 552.00 | 195 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 614.00 | 531 614.00 | | 531 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 358.00 | 365 358.00 | | 365 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 460.00 | 1 169 460.00 | | 1 169 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VI Groupe et associés | 921 088.00 | 921 088.00 | | 921 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
VP Divers | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 153.00 | 310 153.00 | | 310 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 809.00 | 1 850 059.00 | 9 750.00 | 1 859 809.00 |
VW T.V.A. | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 677.00 | 2 189 677.00 | | 2 189 677.00 |