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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 515.00 | | 369 515.00 | 369 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 7 628.00 | 8 258.00 | 15 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 151.00 | 7 628.00 | 387 523.00 | 395 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 358.00 | 100 153.00 | 851 205.00 | 951 358.00 |
BZ Autres créances | 606 171.00 | | 606 171.00 | 606 171.00 |
CF Disponibilités | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 085.00 | 100 153.00 | 1 616 932.00 | 1 717 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 237.00 | 107 782.00 | 2 004 455.00 | 2 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 29.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 510.00 | 147 574.00 | | -76 510.00 |
DL TOTAL (I) | 21 848.00 | 245 958.00 | | 21 848.00 |
DP Provisions pour risques | 95 489.00 | 73 241.00 | | 95 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 95 489.00 | 136 850.00 | | 95 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 606.00 | 252 428.00 | | 933 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 647.00 | 69 928.00 | | 315 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 803.00 | 382 651.00 | | 595 803.00 |
EA Autres dettes | 42 062.00 | 50 425.00 | | 42 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 118.00 | 755 431.00 | | 1 887 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 455.00 | 1 138 239.00 | | 2 004 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 606.00 | | | 933 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 091.00 | | 3 321 091.00 | 3 321 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 091.00 | | 3 321 091.00 | 3 321 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 469.00 | 2 331 970.00 | | 3 426 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 978.00 | 2 184 396.00 | | 3 502 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 510.00 | 147 574.00 | | -76 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 636.00 | | 271 515.00 | 123 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | 271 515.00 | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 1 785.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 785.00 | | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 850.00 | 29 000.00 | 70 361.00 | 136 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 92 431.00 | | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 92 431.00 | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 572.00 | 121 431.00 | 70 361.00 | 144 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 431.00 | 70 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 647.00 | 315 647.00 | | 315 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 917.00 | 310 917.00 | | 310 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 350.00 | 210 350.00 | | 210 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 951 358.00 | 951 358.00 | | 951 358.00 |
VB T. V. A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VI Groupe et associés | 933 606.00 | 933 606.00 | | 933 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
VP Divers | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 582.00 | 298 582.00 | | 298 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 268.00 | 1 558 518.00 | 9 750.00 | 1 568 268.00 |
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 118.00 | 1 887 118.00 | | 1 887 118.00 |