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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 5 844.00 | 10 042.00 | 15 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 636.00 | 5 844.00 | 117 792.00 | 123 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 780.00 | 7 722.00 | 585 058.00 | 592 780.00 |
BZ Autres créances | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
CF Disponibilités | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 169.00 | 7 722.00 | 1 020 447.00 | 1 028 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 805.00 | 13 566.00 | 1 138 239.00 | 1 151 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 59.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 574.00 | 228 517.00 | | 147 574.00 |
DL TOTAL (I) | 245 958.00 | 318 076.00 | | 245 958.00 |
DP Provisions pour risques | 73 241.00 | 19 241.00 | | 73 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 850.00 | 82 850.00 | | 136 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 428.00 | 59 052.00 | | 252 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 13 132.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 651.00 | 378 528.00 | | 382 651.00 |
EA Autres dettes | 50 425.00 | 57 710.00 | | 50 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 431.00 | 772 870.00 | | 755 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 239.00 | 1 173 797.00 | | 1 138 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 431.00 | | | 755 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 442.00 | | 2 299 442.00 | 2 299 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 442.00 | | 2 299 442.00 | 2 299 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 970.00 | 2 202 282.00 | | 2 331 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 396.00 | 1 973 765.00 | | 2 184 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 574.00 | 228 517.00 | | 147 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | | 9 456.00 | 114 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | | 9 456.00 | 6 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 2 098.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 098.00 | | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 850.00 | 72 000.00 | 18 000.00 | 82 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 572.00 | 72 000.00 | 18 000.00 | 90 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 492.00 | 198 492.00 | | 198 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 592 780.00 | 592 780.00 | | 592 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VC Groupe et associés | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
VI Groupe et associés | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
VP Divers | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 791.00 | 965 041.00 | 9 750.00 | 974 791.00 |
VW T.V.A. | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 431.00 | 755 431.00 | | 755 431.00 |