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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 293.00 | 27 556.00 | 32 738.00 | 60 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 990.00 | 124 435.00 | 126 555.00 | 250 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 938.00 | 153 645.00 | 162 293.00 | 315 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 863.00 | 153 645.00 | 293 218.00 | 446 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 957.00 | -70 171.00 | | -76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 662.00 | -6 787.00 | | -8 662.00 |
DL TOTAL (I) | -25 619.00 | -16 957.00 | | -25 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 192.00 | 120 434.00 | | 83 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 899.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 92 196.00 | | 117 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 121 097.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 3 744.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 837.00 | 339 370.00 | | 318 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 218.00 | 322 413.00 | | 293 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 959.00 | 256 511.00 | | 274 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 352.00 | | 11 052.00 | 305 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 315 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 311 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 697.00 | | 11 052.00 | 300 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 620.00 | 34 239.00 | 214.00 | 119 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | 296.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 33 943.00 | 214.00 | 118 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 859.00 | 38 981.00 | 43 878.00 | 82 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 952.00 | 42 952.00 | 3 000.00 | 45 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 837.00 | 274 959.00 | 43 878.00 | 318 837.00 |