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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 570.00 | 59 694.00 | 33 877.00 | 93 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 805.00 | 254 203.00 | 19 602.00 | 273 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 375.00 | 313 896.00 | 56 479.00 | 370 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | 452.00 | 4 747.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 901.00 | 452.00 | 210 449.00 | 210 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 276.00 | 314 349.00 | 266 928.00 | 581 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 353.00 | | | -253 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 413.00 | | | -48 413.00 |
DL TOTAL (I) | -241 766.00 | | | -241 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 694.00 | | | 508 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 640.00 | | | 341 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 164.00 | | 8 410.00 | 348 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 110.00 | 352 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 349 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 164.00 | | 8 410.00 | 345 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 944.00 | 34 761.00 | 4 110.00 | 250 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 944.00 | 34 761.00 | 4 110.00 | 250 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | | | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 945.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 621.00 | 34 144.00 | 3 477.00 | 37 621.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 693.00 | 341 639.00 | 167 054.00 | 508 693.00 |