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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 205.00 | 42 726.00 | 27 479.00 | 70 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 115.00 | 174 294.00 | 80 821.00 | 255 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 320.00 | 217 020.00 | 111 300.00 | 328 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | 452.00 | 2 252.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 371.00 | 452.00 | 63 919.00 | 64 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 692.00 | 217 472.00 | 175 219.00 | 392 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 389.00 | -85 619.00 | | -117 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 364.00 | -31 770.00 | | -26 364.00 |
DL TOTAL (I) | -83 753.00 | -57 389.00 | | -83 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 43 878.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 379.00 | 96 776.00 | | 122 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 48 050.00 | | 54 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 339.00 | 106 534.00 | | 78 339.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 227.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 972.00 | 295 465.00 | | 258 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 219.00 | 238 075.00 | | 175 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 972.00 | 292 027.00 | | 258 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 062.00 | | 930 062.00 | 930 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 062.00 | | 930 062.00 | 930 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | 8 782.00 | | 3 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 1 275.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 1 275.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 175.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 583.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 692.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 730.00 | 892 972.00 | | 938 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 094.00 | 924 742.00 | | 965 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 364.00 | -31 770.00 | | -26 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 997.00 | | 9 257.00 | 320 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 328 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 655.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 325 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 343.00 | | 9 257.00 | 316 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 982.00 | 32 972.00 | 1 933.00 | 185 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 327.00 | 32 972.00 | 279.00 | 184 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 452.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | 452.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 452.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 820.00 | 33 820.00 | 3 000.00 | 36 820.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |