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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 353.00 | 35 230.00 | 30 123.00 | 65 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 990.00 | 149 097.00 | 101 893.00 | 250 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 997.00 | 185 982.00 | 135 016.00 | 320 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | 1 315.00 | 3 322.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 375.00 | 1 315.00 | 103 060.00 | 104 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 372.00 | 187 297.00 | 238 075.00 | 425 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 619.00 | -76 957.00 | | -85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 770.00 | -8 662.00 | | -31 770.00 |
DL TOTAL (I) | -57 389.00 | -25 619.00 | | -57 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 878.00 | 83 192.00 | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 776.00 | 1 803.00 | | 96 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 117 555.00 | | 48 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | 105 446.00 | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 10 842.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 465.00 | 318 837.00 | | 295 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 075.00 | 293 218.00 | | 238 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 027.00 | 274 959.00 | | 292 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 109.00 | | 880 109.00 | 880 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 109.00 | | 880 109.00 | 880 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 751.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 580.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 1 580.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 480.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 252.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 732.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 848.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 972.00 | 908 842.00 | | 892 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 742.00 | 917 504.00 | | 924 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 770.00 | -8 662.00 | | -31 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276.00 | 18 003.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 938.00 | | 6 354.00 | 315 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 320 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 316 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 283.00 | | 6 354.00 | 311 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 645.00 | 33 223.00 | 887.00 | 153 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 33 223.00 | 887.00 | 151 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 878.00 | 40 440.00 | 3 438.00 | 43 878.00 |
VI Groupe et associés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 37 016.00 | 3 000.00 | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 465.00 | 292 027.00 | 3 438.00 | 295 465.00 |