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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 51 042.00 | 37 168.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 955.00 | 199 902.00 | 57 053.00 | 256 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 164.00 | 250 944.00 | 97 221.00 | 348 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | 452.00 | 4 061.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 777.00 | 452.00 | 105 325.00 | 105 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 941.00 | 251 396.00 | 202 545.00 | 453 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 753.00 | -117 389.00 | | -143 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 390.00 | -26 364.00 | | -18 390.00 |
DL TOTAL (I) | -102 143.00 | -83 753.00 | | -102 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 115.00 | 122 379.00 | | 141 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 54 394.00 | | 55 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 805.00 | 78 339.00 | | 107 805.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 423.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 688.00 | 258 972.00 | | 304 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 545.00 | 175 219.00 | | 202 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 688.00 | 258 972.00 | | 304 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 320.00 | | 19 844.00 | 328 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 320.00 | | 19 844.00 | 325 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 020.00 | 33 923.00 | | 217 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 020.00 | 33 923.00 | | 217 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452.00 | | | 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | | | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 141 115.00 | 141 115.00 | | 141 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986.00 | 12 509.00 | 3 477.00 | 15 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 688.00 | 304 688.00 | | 304 688.00 |