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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 716.00 | 43 834.00 | 58 882.00 | 102 716.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 871.00 | 44 473.00 | 59 397.00 | 103 871.00 |
060 Stock marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
110 Total général Actif | 132 571.00 | 44 473.00 | 88 098.00 | 132 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 302.00 | | | -1 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |