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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 392.00 | 82 218.00 | 36 174.00 | 118 392.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 907.00 | 82 218.00 | 36 689.00 | 118 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | 1 980.00 | 10 744.00 | 12 725.00 |
072 Créances – Autres | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
084 Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 763.00 | 1 980.00 | 36 782.00 | 38 763.00 |
110 Total général Actif | 157 670.00 | 84 199.00 | 73 471.00 | 157 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | | | 633.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |