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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 802.00 | 62 461.00 | 50 341.00 | 112 802.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 956.00 | 63 101.00 | 50 856.00 | 113 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
110 Total général Actif | 136 944.00 | 63 101.00 | 73 844.00 | 136 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
242 Autres charges externes. | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |