| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 904.00 | 83 998.00 | 25 907.00 | 109 904.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 419.00 | 83 998.00 | 26 422.00 | 110 419.00 |
060 Stock marchandises | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
084 Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
110 Total général Actif | 177 194.00 | 83 998.00 | 93 196.00 | 177 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 387.00 | 95 597.00 | | 78 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 372.00 | 24 482.00 | | 30 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 9 207.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 982.00 | 22.00 | | 1 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 741.00 | 129 309.00 | | 120 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 705.00 | 70 737.00 | | 72 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 040.00 | -610.00 | | -21 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 36 103.00 | 32 342.00 | | 36 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 2 612.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 784.00 | 8 000.00 | | 10 784.00 |
252 Charges sociales | 6 217.00 | 3 392.00 | | 6 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 268.00 | 10 222.00 | | 10 268.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 980.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 912.00 | 128 675.00 | | 116 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 829.00 | 633.00 | | 3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 837.00 | 475.00 | | 4 837.00 |