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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 406.00 | 71 996.00 | 43 410.00 | 115 406.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 560.00 | 72 635.00 | 43 925.00 | 116 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
084 Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
110 Total général Actif | 144 488.00 | 72 635.00 | 71 853.00 | 144 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |