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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
BZ Autres créances | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 116.00 | | 165 116.00 | 165 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 166.00 | | 1 140 166.00 | 1 140 166.00 |
CU Autres participations | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 601 530.00 | | | 601 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
DL TOTAL (I) | 732 766.00 | | | 732 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 166.00 | | | 1 140 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 450.00 | 128 333.00 | 196 117.00 | 324 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 400.00 | 211 283.00 | 196 117.00 | 407 400.00 |