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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
BZ Autres créances | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 025.00 | | 1 118 025.00 | 1 118 025.00 |
CU Autres participations | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 722 670.00 | | | 722 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 066.00 | | | -42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 690 700.00 | | | 690 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 270.00 | | | 198 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 604.00 | | | 226 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 325.00 | | | 427 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 025.00 | | | 1 118 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 193.00 | | | -78 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 066.00 | | | -42 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 605.00 | 1 605.00 | 225 000.00 | 226 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 886.00 | 129 274.00 | 68 612.00 | 197 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
VP Divers | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 325.00 | 133 713.00 | 293 612.00 | 427 325.00 |