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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
BZ Autres créances | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 889.00 | | 275 889.00 | 275 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 939.00 | | 1 250 939.00 | 1 250 939.00 |
CU Autres participations | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 680 604.00 | | | 680 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
DL TOTAL (I) | 934 019.00 | | | 934 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 920.00 | | | 316 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 939.00 | | | 1 250 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 318.00 | | | 243 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 855.00 | 78 855.00 | 150 000.00 | 228 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VP Divers | 267 393.00 | 267 393.00 | | 267 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 393.00 | 267 393.00 | | 267 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 920.00 | 166 920.00 | 150 000.00 | 316 920.00 |