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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
BZ Autres créances | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 710.00 | | 1 147 710.00 | 1 147 710.00 |
CU Autres participations | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 878 151.00 | | | 878 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 808.00 | | | 1 032 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 710.00 | | | 1 147 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 561.00 | | | 144 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 050.00 | | | 975 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |