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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
BZ Autres créances | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 336.00 | | 1 131 336.00 | 1 131 336.00 |
CU Autres participations | 975 050.00 | | 975 050.00 | 975 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 853 923.00 | | | 853 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
DL TOTAL (I) | 960 247.00 | | | 960 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 336.00 | | | 1 131 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 101.00 | 75 001.00 | 77 100.00 | 152 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 089.00 | 93 989.00 | 77 100.00 | 171 089.00 |