| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | 4 874 395.00 | 35 280 806.00 | 40 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960 671.00 | | 2 960 671.00 | 2 960 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 115 872.00 | 4 874 395.00 | 38 241 477.00 | 43 115 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 381.00 | | 728 381.00 | 728 381.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 070.00 | | 733 070.00 | 733 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 790 517.00 | | 7 790 517.00 | 7 790 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 639 459.00 | 4 874 395.00 | 46 765 063.00 | 51 639 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 790 452.00 | -4 643 891.00 | | -9 790 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461 450.00 | -5 146 561.00 | | -3 461 450.00 |
DK Provisions réglementées | 10 198 798.00 | 6 956 836.00 | | 10 198 798.00 |
DL TOTAL (I) | -3 052 104.00 | -2 832 616.00 | | -3 052 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144 868.00 | 38 184 532.00 | | 36 144 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 423 522.00 | 10 804 660.00 | | 13 423 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 245 784.00 | 157 513.00 | | 245 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 817 167.00 | 49 149 607.00 | | 49 817 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 765 063.00 | 46 316 991.00 | | 46 765 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 021 413.00 | 4 021 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 021 413.00 | 4 021 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241 962.00 | 4 340 742.00 | | 3 241 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241 962.00 | 4 340 742.00 | | 3 241 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241 962.00 | -4 340 742.00 | | -3 241 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 739.00 | | | 110 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 247.00 | 3 534 384.00 | | 4 093 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 697.00 | 8 680 945.00 | | 7 554 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461 450.00 | -5 146 561.00 | | -3 461 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 207 807.00 | | 1 996 377.00 | 41 207 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 312.00 | 2 960 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 312.00 | 43 115 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | | | 40 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 606.00 | | 1 996 377.00 | 1 052 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 635.00 | 2 007 760.00 | | 2 866 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 635.00 | 2 007 760.00 | | 2 866 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 956 835.00 | 3 241 962.00 | | 6 956 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 956 835.00 | 3 241 962.00 | | 6 956 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 241 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 423 522.00 | 143 088.00 | | 13 423 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 784.00 | 245 784.00 | | 245 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960 671.00 | 12 718.00 | | 2 960 671.00 |
UX Autres créances clients | 728 381.00 | | | 728 381.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 981 273.00 | 3 349 577.00 | 14 149 286.00 | 35 981 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388 996.00 | | | 2 388 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597 626.00 | | | 2 597 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 628.00 | 743 675.00 | 2 947 953.00 | 3 691 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 817 167.00 | 3 905 037.00 | 14 149 286.00 | 49 817 167.00 |