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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | 10 897 675.00 | 29 257 526.00 | 40 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463 363.00 | | 5 463 363.00 | 5 463 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 618 564.00 | 10 897 675.00 | 34 720 889.00 | 45 618 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 725.00 | | 682 725.00 | 682 725.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 887.00 | | 687 887.00 | 687 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 064 676.00 | | 4 064 676.00 | 4 064 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 371 128.00 | 10 897 675.00 | 39 473 452.00 | 50 371 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 455 298.00 | -15 748 218.00 | | -17 455 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 167.00 | -1 707 080.00 | | -1 062 167.00 |
DK Provisions réglementées | 15 074 868.00 | 14 114 165.00 | | 15 074 868.00 |
DL TOTAL (I) | -3 441 597.00 | -3 340 134.00 | | -3 441 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319 956.00 | 26 984 438.00 | | 24 319 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 404 059.00 | 16 999 064.00 | | 18 404 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 790.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 187 897.00 | 177 815.00 | | 187 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 915 049.00 | 44 164 364.00 | | 42 915 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 473 452.00 | 40 824 231.00 | | 39 473 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 927 959.00 | 3 927 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 927 959.00 | 3 927 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 703.00 | 1 582 010.00 | | 960 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 703.00 | 1 582 010.00 | | 960 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 703.00 | -1 582 010.00 | | -960 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 511.00 | 84 542.00 | | 79 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 601.00 | 3 859 156.00 | | 4 065 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 768.00 | 5 566 237.00 | | 5 127 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 167.00 | -1 707 080.00 | | -1 062 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 063 569.00 | | 554 995.00 | 45 063 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 618 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | | | 40 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908 368.00 | | 554 995.00 | 4 908 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889 915.00 | 2 007 760.00 | | 8 889 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889 915.00 | 2 007 760.00 | | 8 889 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 114 165.00 | 960 703.00 | | 14 114 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114 165.00 | 960 703.00 | | 14 114 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 404 059.00 | 192 509.00 | | 18 404 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463 363.00 | 152 762.00 | 5 310 601.00 | 5 463 363.00 |
UX Autres créances clients | 682 725.00 | 682 725.00 | | 682 725.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208 114.00 | 3 365 034.00 | 14 221 383.00 | 24 208 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 150.00 | | | 1 391 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740 961.00 | | | 2 740 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 148 378.00 | 837 777.00 | 5 310 601.00 | 6 148 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 915 049.00 | 3 860 418.00 | 14 221 383.00 | 42 915 049.00 |