| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | 8 889 915.00 | 31 265 286.00 | 40 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908 368.00 | | 4 908 368.00 | 4 908 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 063 569.00 | 8 889 915.00 | 36 173 654.00 | 45 063 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 551.00 | | 669 551.00 | 669 551.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 632.00 | | 674 632.00 | 674 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 975 945.00 | | 3 975 945.00 | 3 975 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 714 146.00 | 8 889 915.00 | 40 824 231.00 | 49 714 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 748 218.00 | -13 251 902.00 | | -15 748 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 080.00 | -2 496 316.00 | | -1 707 080.00 |
DK Provisions réglementées | 14 114 165.00 | 12 532 155.00 | | 14 114 165.00 |
DL TOTAL (I) | -3 340 134.00 | -3 215 063.00 | | -3 340 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 984 438.00 | 28 827 869.00 | | 26 984 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 999 064.00 | 15 358 289.00 | | 16 999 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 760.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 177 815.00 | 167 290.00 | | 177 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 164 364.00 | 44 356 469.00 | | 44 164 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 824 231.00 | 41 141 406.00 | | 40 824 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 736 098.00 | 3 736 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 736 098.00 | 3 736 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 582 010.00 | 2 333 357.00 | | 1 582 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582 010.00 | 2 333 357.00 | | 1 582 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582 010.00 | -2 333 357.00 | | -1 582 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 542.00 | 99 120.00 | | 84 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 156.00 | 3 963 441.00 | | 3 859 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 237.00 | 6 459 757.00 | | 5 566 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 080.00 | -2 496 316.00 | | -1 707 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 247 465.00 | | 816 105.00 | 44 247 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 063 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | | | 40 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 263.00 | | 816 105.00 | 4 092 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882 155.00 | 2 007 760.00 | | 6 882 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882 155.00 | 2 007 760.00 | | 6 882 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 532 155.00 | 1 582 010.00 | | 12 532 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 532 155.00 | 1 582 010.00 | | 12 532 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 582 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 999 064.00 | 178 664.00 | | 16 999 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 815.00 | 177 815.00 | | 177 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908 368.00 | 4 908 368.00 | | 4 908 368.00 |
UX Autres créances clients | 669 551.00 | 669 551.00 | | 669 551.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 860 343.00 | 3 217 176.00 | 13 589 999.00 | 26 860 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 927 758.00 | | | 1 927 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977 478.00 | | | 2 977 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 065.00 | 5 580 065.00 | | 5 580 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 164 364.00 | 3 700 798.00 | 13 589 999.00 | 44 164 364.00 |