| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | 12 905 436.00 | 27 249 766.00 | 40 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801 559.00 | | 5 801 559.00 | 5 801 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 956 760.00 | 12 905 436.00 | 33 051 325.00 | 45 956 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 601.00 | | 624 601.00 | 624 601.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 798.00 | | 629 798.00 | 629 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 627 176.00 | | 1 627 176.00 | 1 627 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 213 734.00 | 12 905 436.00 | 35 308 298.00 | 48 213 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 517 465.00 | -17 455 298.00 | | -18 517 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 069.00 | -1 062 167.00 | | -522 069.00 |
DK Provisions réglementées | 15 521 799.00 | 15 074 868.00 | | 15 521 799.00 |
DL TOTAL (I) | -3 516 735.00 | -3 441 597.00 | | -3 516 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058 232.00 | 24 319 956.00 | | 19 058 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635 831.00 | 18 404 059.00 | | 19 635 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 880.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 127 654.00 | 187 897.00 | | 127 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 825 033.00 | 42 915 049.00 | | 38 825 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 308 298.00 | 39 473 452.00 | | 35 308 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 797 149.00 | 3 797 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 797 149.00 | 3 797 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 931.00 | 960 703.00 | | 446 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 931.00 | 960 703.00 | | 446 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 931.00 | -960 703.00 | | -446 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 927.00 | 79 511.00 | | 68 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 205.00 | 4 065 601.00 | | 3 944 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 274.00 | 5 127 768.00 | | 4 466 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 069.00 | -1 062 167.00 | | -522 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 618 564.00 | | 338 196.00 | 45 618 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 956 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | | | 40 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463 363.00 | | 338 196.00 | 5 463 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897 675.00 | 2 007 760.00 | | 10 897 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897 675.00 | 2 007 760.00 | | 10 897 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 074 868.00 | 446 931.00 | | 15 074 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 074 868.00 | 446 931.00 | | 15 074 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635 831.00 | 205 105.00 | | 19 635 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 654.00 | 127 654.00 | | 127 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801 559.00 | 157 838.00 | 5 643 721.00 | 5 801 559.00 |
UX Autres créances clients | 624 601.00 | 624 601.00 | | 624 601.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058 232.00 | 3 218 966.00 | 13 228 239.00 | 19 058 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 175.00 | | | 1 219 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 026.00 | | | 2 800 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 451.00 | 784 730.00 | 5 643 721.00 | 6 428 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 825 033.00 | 3 555 042.00 | 13 228 239.00 | 38 825 033.00 |