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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | 6 882 155.00 | 33 273 046.00 | 40 155 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092 263.00 | | 4 092 263.00 | 4 092 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 247 465.00 | 6 882 155.00 | 37 365 309.00 | 44 247 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 835.00 | | 642 835.00 | 642 835.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 215.00 | | 647 215.00 | 647 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 128 881.00 | | 3 128 881.00 | 3 128 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 023 561.00 | 6 882 155.00 | 41 141 406.00 | 48 023 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 251 902.00 | | | -13 251 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496 316.00 | | | -2 496 316.00 |
DK Provisions réglementées | 12 532 155.00 | | | 12 532 155.00 |
DL TOTAL (I) | -3 215 063.00 | | | -3 215 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827 869.00 | | | 28 827 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 358 289.00 | | | 15 358 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 167 290.00 | | | 167 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 356 469.00 | | | 44 356 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 141 406.00 | | | 41 141 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 021.00 | | | 3 476 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 861 675.00 | 3 861 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 861 675.00 | 3 861 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333 357.00 | | | 2 333 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 357.00 | | | 2 333 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333 357.00 | | | -2 333 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 441.00 | | | 3 963 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 757.00 | | | 6 459 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496 316.00 | | | -2 496 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 115 872.00 | | 1 247 710.00 | 43 115 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 118.00 | 4 092 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 118.00 | 44 247 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 155 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 201.00 | | | 40 155 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 671.00 | | 1 247 710.00 | 2 960 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 395.00 | 2 007 760.00 | | 4 874 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 395.00 | 2 007 760.00 | | 4 874 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 198 798.00 | 2 333 357.00 | | 10 198 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198 798.00 | 2 333 357.00 | | 10 198 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 333 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 358 289.00 | 162 889.00 | | 15 358 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092 263.00 | 17 861.00 | | 4 092 263.00 |
UX Autres créances clients | 642 835.00 | | | 642 835.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 827 869.00 | 3 142 821.00 | 12 715 894.00 | 28 827 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 685.00 | | | 1 916 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624 341.00 | | | 2 624 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 423.00 | 663 021.00 | 4 074 402.00 | 4 737 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 356 469.00 | 3 476 021.00 | 12 715 894.00 | 44 356 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 399.00 | | | 9 399.00 |