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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | 4 808 696.00 | 35 733 004.00 | 40 541 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915 998.00 | | 2 915 998.00 | 2 915 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 457 697.00 | 4 808 696.00 | 38 649 001.00 | 43 457 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 156.00 | | 468 156.00 | 468 156.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 203.00 | | 471 203.00 | 471 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 677 490.00 | | 7 677 490.00 | 7 677 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 606 391.00 | 4 808 696.00 | 46 797 695.00 | 51 606 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 665 708.00 | -4 254 679.00 | | -9 665 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697 038.00 | -5 411 029.00 | | -3 697 038.00 |
DK Provisions réglementées | 10 009 735.00 | 6 652 880.00 | | 10 009 735.00 |
DL TOTAL (I) | -3 352 011.00 | -3 011 828.00 | | -3 352 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 485 053.00 | 38 404 589.00 | | 36 485 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465 825.00 | 10 727 433.00 | | 13 465 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 195 866.00 | 115 915.00 | | 195 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 149 706.00 | 49 250 840.00 | | 50 149 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 797 695.00 | 46 239 012.00 | | 46 797 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 928 289.00 | 3 928 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 928 289.00 | 3 928 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356 855.00 | 4 483 726.00 | | 3 356 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356 855.00 | 4 483 726.00 | | 3 356 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356 855.00 | -4 483 726.00 | | -3 356 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 949.00 | 3 363 368.00 | | 3 993 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 988.00 | 8 774 397.00 | | 7 690 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697 038.00 | -5 411 029.00 | | -3 697 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 454 357.00 | | 2 086 715.00 | 41 454 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 375.00 | 2 915 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 375.00 | 43 457 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | | | 40 541 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 658.00 | | 2 086 715.00 | 912 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 611.00 | 2 027 085.00 | | 2 781 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 611.00 | 2 027 085.00 | | 2 781 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 652 880.00 | 3 356 854.00 | | 6 652 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652 880.00 | 3 356 854.00 | | 6 652 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 356 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 465 825.00 | 106 503.00 | | 13 465 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915 998.00 | 109 457.00 | | 2 915 998.00 |
UX Autres créances clients | 468 156.00 | | | 468 156.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 485 053.00 | 3 373 338.00 | 14 070 281.00 | 36 485 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 715 332.00 | | | 2 715 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496 824.00 | | | 2 496 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 473.00 | 579 932.00 | 2 808 541.00 | 3 386 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 149 706.00 | 3 678 669.00 | 14 070 281.00 | 50 149 706.00 |