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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | 14 944 121.00 | 25 597 579.00 | 40 541 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172 576.00 | | 6 172 576.00 | 6 172 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 714 275.00 | 14 944 121.00 | 31 770 154.00 | 46 714 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 938.00 | | 450 938.00 | 450 938.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 844.00 | | 464 844.00 | 464 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 736 799.00 | | 2 736 799.00 | 2 736 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 915 919.00 | 14 944 121.00 | 34 971 798.00 | 49 915 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 682 569.00 | -19 071 786.00 | | -19 682 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 783.00 | -610 783.00 | | -138 783.00 |
DK Provisions réglementées | 15 651 504.00 | 15 596 853.00 | | 15 651 504.00 |
DL TOTAL (I) | -4 168 848.00 | -4 084 717.00 | | -4 168 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 815 420.00 | 19 530 876.00 | | 17 815 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 184 434.00 | 20 026 873.00 | | 21 184 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 059.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 137 574.00 | 119 029.00 | | 137 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 140 646.00 | 39 680 095.00 | | 39 140 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 971 798.00 | 35 595 378.00 | | 34 971 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 741 484.00 | 3 741 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 741 484.00 | 3 741 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 652.00 | 490 364.00 | | 54 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 652.00 | 490 364.00 | | 54 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 652.00 | -490 364.00 | | -54 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 475.00 | 70 638.00 | | 57 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 153.00 | 3 970 063.00 | | 3 893 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 935.00 | 4 580 846.00 | | 4 031 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 783.00 | -610 783.00 | | -138 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 527 819.00 | | 186 456.00 | 46 527 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 714 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | | | 40 541 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986 119.00 | | 186 456.00 | 5 986 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917 036.00 | 2 027 085.00 | | 12 917 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917 036.00 | 2 027 085.00 | | 12 917 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 596 853.00 | 54 652.00 | | 15 596 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 596 853.00 | 54 652.00 | | 15 596 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 184 434.00 | 170 412.00 | 106 464.00 | 21 184 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172 576.00 | 152 437.00 | 6 020 138.00 | 6 172 576.00 |
UX Autres créances clients | 450 938.00 | 450 938.00 | | 450 938.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 815 420.00 | 3 589 096.00 | 14 226 324.00 | 17 815 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 908.00 | | | 1 148 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 788.00 | | | 2 900 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 494.00 | 605 356.00 | 6 020 138.00 | 6 625 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 140 646.00 | 3 900 299.00 | 14 332 788.00 | 39 140 646.00 |