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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | 8 862 830.00 | 31 678 870.00 | 40 541 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 003 253.00 | | 5 003 253.00 | 5 003 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 544 953.00 | 8 862 830.00 | 36 682 123.00 | 45 544 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 737.00 | | 453 737.00 | 453 737.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 887 317.00 | | 3 887 317.00 | 3 887 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 888 826.00 | 8 862 830.00 | 41 025 996.00 | 49 888 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 038 568.00 | -13 362 746.00 | | -16 038 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855 603.00 | -2 675 821.00 | | -1 855 603.00 |
DK Provisions réglementées | 14 089 217.00 | 12 434 754.00 | | 14 089 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 803 953.00 | -3 602 813.00 | | -3 803 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 444 071.00 | 29 207 279.00 | | 27 444 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 234 414.00 | 15 503 076.00 | | 17 234 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 148 444.00 | 142 791.00 | | 148 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 829 950.00 | 44 856 167.00 | | 44 829 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 025 996.00 | 41 253 353.00 | | 41 025 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 741 122.00 | 3 741 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 741 122.00 | 3 741 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654 463.00 | 2 425 019.00 | | 1 654 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 463.00 | 2 425 019.00 | | 1 654 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654 463.00 | -2 425 019.00 | | -1 654 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 730.00 | 99 765.00 | | 86 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 631.00 | 3 904 574.00 | | 3 861 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 234.00 | 6 580 396.00 | | 5 717 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855 603.00 | -2 675 821.00 | | -1 855 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 665 736.00 | | 992 945.00 | 44 665 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 728.00 | 5 003 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 728.00 | 45 544 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | | | 40 541 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124 036.00 | | 992 945.00 | 4 124 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835 745.00 | 2 027 085.00 | | 6 835 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835 745.00 | 2 027 085.00 | | 6 835 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 434 754.00 | 1 654 463.00 | | 12 434 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434 754.00 | 1 654 463.00 | | 12 434 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 654 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 234 414.00 | 139 723.00 | | 17 234 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 003 253.00 | 137 200.00 | 4 866 053.00 | 5 003 253.00 |
UX Autres créances clients | 453 737.00 | 453 737.00 | | 453 737.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 357 624.00 | 3 185 669.00 | 13 733 702.00 | 27 357 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 732.00 | | | 1 943 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868 586.00 | | | 2 868 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 131.00 | 593 078.00 | 4 866 053.00 | 5 459 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 829 950.00 | 3 563 305.00 | 13 733 702.00 | 44 829 950.00 |