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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | 6 835 745.00 | 33 705 955.00 | 40 541 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124 036.00 | | 4 124 036.00 | 4 124 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 665 736.00 | 6 835 745.00 | 37 829 991.00 | 44 665 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 030.00 | | 429 030.00 | 429 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 994 333.00 | | 2 994 333.00 | 2 994 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 089 098.00 | 6 835 745.00 | 41 253 353.00 | 48 089 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 362 746.00 | | | -13 362 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 821.00 | | | -2 675 821.00 |
DK Provisions réglementées | 12 434 754.00 | | | 12 434 754.00 |
DL TOTAL (I) | -3 602 813.00 | | | -3 602 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 207 279.00 | | | 29 207 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 503 076.00 | | | 15 503 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 856 167.00 | | | 44 856 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 253 353.00 | | | 41 253 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 469.00 | | | 3 318 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 806 872.00 | 3 806 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 806 872.00 | 3 806 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 425 019.00 | | | 2 425 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425 019.00 | | | 2 425 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425 019.00 | | | -2 425 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 574.00 | | | 3 904 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 396.00 | | | 6 580 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675 821.00 | | | -2 675 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 457 697.00 | | 1 317 495.00 | 43 457 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 457.00 | 4 124 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 457.00 | 44 665 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | | | 40 541 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 998.00 | | 1 317 495.00 | 2 915 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 696.00 | 2 027 049.00 | | 4 808 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 808 696.00 | 2 027 049.00 | | 4 808 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 009 735.00 | 2 425 019.00 | | 10 009 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009 735.00 | 2 425 019.00 | | 10 009 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 425 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 503 076.00 | 125 947.00 | | 15 503 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 791.00 | 142 791.00 | | 142 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124 036.00 | 125 387.00 | | 4 124 036.00 |
UX Autres créances clients | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 207 279.00 | 3 046 710.00 | 12 747 210.00 | 29 207 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 375.00 | | | 2 021 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574 888.00 | | | 2 574 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 493.00 | 553 844.00 | 3 998 649.00 | 4 552 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 856 167.00 | 3 318 469.00 | 12 747 210.00 | 44 856 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |