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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | 10 889 951.00 | 29 651 749.00 | 40 541 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608 813.00 | | 5 608 813.00 | 5 608 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150 513.00 | 10 889 951.00 | 35 260 562.00 | 46 150 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 765.00 | | 465 765.00 | 465 765.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 313.00 | | 469 313.00 | 469 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 012 239.00 | | 4 012 239.00 | 4 012 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 632 064.00 | 10 889 951.00 | 39 742 113.00 | 50 632 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 894 170.00 | -16 038 568.00 | | -17 894 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 615.00 | -1 855 603.00 | | -1 177 615.00 |
DK Provisions réglementées | 15 106 489.00 | 14 089 217.00 | | 15 106 489.00 |
DL TOTAL (I) | -3 964 297.00 | -3 803 953.00 | | -3 964 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 827 743.00 | 27 444 071.00 | | 24 827 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721 757.00 | 17 234 414.00 | | 18 721 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 153 773.00 | 148 444.00 | | 153 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 706 410.00 | 44 829 950.00 | | 43 706 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 742 113.00 | 41 025 996.00 | | 39 742 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 929 493.00 | 3 929 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 929 493.00 | 3 929 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 272.00 | 1 654 463.00 | | 1 017 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 272.00 | 1 654 463.00 | | 1 017 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 272.00 | -1 654 463.00 | | -1 017 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 420.00 | 86 730.00 | | 81 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 870.00 | 3 861 631.00 | | 4 065 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 485.00 | 5 717 234.00 | | 5 243 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 615.00 | -1 855 603.00 | | -1 177 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 544 953.00 | | 605 560.00 | 45 544 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 150 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 541 700.00 | | | 40 541 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 253.00 | | 605 560.00 | 5 003 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862 830.00 | 2 027 121.00 | | 8 862 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862 830.00 | 2 027 121.00 | | 8 862 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 089 217.00 | 1 017 272.00 | | 14 089 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089 217.00 | 1 017 272.00 | | 14 089 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 721 757.00 | 151 513.00 | | 18 721 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608 813.00 | 145 115.00 | 5 463 698.00 | 5 608 813.00 |
UX Autres créances clients | 465 765.00 | 465 765.00 | | 465 765.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 827 743.00 | 3 436 665.00 | 14 488 371.00 | 24 827 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 553.00 | | | 1 475 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733 009.00 | | | 2 733 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 511.00 | 612 813.00 | 5 463 698.00 | 6 076 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 706 410.00 | 3 745 088.00 | 14 488 371.00 | 43 706 410.00 |