| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 400.00 | 600.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 124 816.00 | 84 507.00 | 40 309.00 | 124 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 47 570.00 | 20 680.00 | 68 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 484.00 | 133 895.00 | 61 589.00 | 195 484.00 |
BT Marchandises | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 843.00 | 133 895.00 | 210 948.00 | 344 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 368.00 | -38 370.00 | | -20 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 706.00 | 18 002.00 | | -18 706.00 |
DL TOTAL (I) | -31 074.00 | -12 368.00 | | -31 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 178 453.00 | | 62 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 28 053.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 17 659.00 | | 23 964.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 31 826.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 022.00 | 256 033.00 | | 242 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 948.00 | 243 665.00 | | 210 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 638.00 | 146 097.00 | | 127 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 399.00 | | 399 399.00 | 399 399.00 |
FG Production vendue services | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 027.00 | | 400 027.00 | 400 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 315.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 315.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 1 315.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 566.00 | 409 822.00 | | 402 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 272.00 | 391 821.00 | | 421 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 706.00 | 18 002.00 | | -18 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 195 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 193 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 713.00 | 25 902.00 | 720.00 | 108 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 280.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 175.00 | 25 622.00 | 720.00 | 107 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -156 219.00 | | | -156 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 980.00 | 127 596.00 | 114 384.00 | 241 980.00 |