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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 876.00 | 124 944.00 | 933.00 | 125 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 869.00 | 22 005.00 | 16 864.00 | 38 869.00 |
AX Avances et acomptes | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 271.00 | 146 949.00 | 27 322.00 | 174 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BT Marchandises | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 568.00 | | 152 568.00 | 152 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 839.00 | 146 949.00 | 179 890.00 | 326 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
DH Report à nouveau | -13 154.00 | -28 166.00 | | -13 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 15 011.00 | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 41 476.00 | 9 768.00 | | 41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 255.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 463.00 | 60 256.00 | | 63 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 35 560.00 | | 43 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | 33 904.00 | | 31 314.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 414.00 | 130 017.00 | | 138 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 890.00 | 139 784.00 | | 179 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 414.00 | 130 017.00 | | 138 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 257.00 | | 556 257.00 | 556 257.00 |
FG Production vendue services | | 3 907.00 | 3 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 257.00 | 3 907.00 | 560 164.00 | 556 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 2 734.00 | | 12 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 115.00 | 580 320.00 | | 575 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 406.00 | 565 309.00 | | 543 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 709.00 | 15 011.00 | | 31 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 653.00 | | 18 176.00 | 210 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 558.00 | 174 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 140.00 | 174 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 235.00 | | 18 176.00 | 208 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 552.00 | 4 818.00 | 54 420.00 | 196 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 134.00 | 4 818.00 | 52 002.00 | 194 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |