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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 960.00 | 40.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 125 406.00 | 119 462.00 | 5 944.00 | 125 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 784.00 | 63 704.00 | 8 080.00 | 71 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 609.00 | 185 544.00 | 14 065.00 | 199 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 801.00 | 185 544.00 | 166 257.00 | 351 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 166.00 | -39 074.00 | | -28 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 922.00 | 10 908.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | -5 244.00 | -20 166.00 | | -5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | 4 975.00 | | 5 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 857.00 | 140 533.00 | | 94 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 44 973.00 | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 20 604.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 501.00 | 211 423.00 | | 171 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 257.00 | 191 257.00 | | 166 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 143.00 | | 503 143.00 | 503 143.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 154.00 | | 506 154.00 | 506 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 41.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | -41.00 | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 517.00 | 448 393.00 | | 508 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 595.00 | 437 485.00 | | 493 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 922.00 | 10 908.00 | | 14 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 663.00 | | 3 995.00 | 196 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 199 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 197 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 245.00 | | 3 995.00 | 194 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 111.00 | 26 291.00 | 857.00 | 160 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 280.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 013.00 | 26 011.00 | 857.00 | 158 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |